Comment gérer efficacement la trésorerie de son entreprise ?

8 min

Par Julie Merrer, June 20,2022

💡 Bon à savoir : Les valeurs mobilières de placement désignent l’ensemble des placements de l’entreprise. Par exemple, elle peut investir dans une autre société et y détenir des titres de participation. C’est un très bon moyen d'épargner et de rentabiliser un éventuel excédent de trésorerie. L’ensemble de ces fonds peuvent être mobilisés à court terme lorsque l'entreprise fait face à un besoin (paiement des charges courantes, dépenses imprévues liées à l’augmentation de l’activité, augmentation des dépenses d’équipe pour répondre à un pic saisonnier, etc.)

La trésorerie nette de l’entreprise désigne l’ensemble des fonds disponibles, en caisse ou sur le compte bancaire de la société, après le règlement des dépenses et l’encaissement des recettes. Elle est calculée à partir de la soustraction suivante : Trésorerie nette (TN) = Disponibilités - Dettes à court terme.

💡 Bon à savoir : Une fois votre logiciel de comptabilité choisi, vous pouvez l’intégrer à votre compte professionnel. Cela facilitera grandement le travail de votre comptable. Il aura alors accès aux dépenses de l’entreprise en direct. Les risques liés aux pertes de données seront fortement amoindris.

💡 Bon à savoir : un délai de paiement ne peut pas excéder 60 jours à compter de la date d'émission de la facture.

AUTEUR OU AUTEURE
Julie Merrer
Julie est copywriter freelance, spécialisée dans l’univers de la tech (fintech et legaltech). Sa mission chez Qonto ? Rendre accessible les thématiques complexes de la comptabilité et de la création d’entreprise.
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